Gestione Bonifici

Scheda Anagrafica del Bonifico

Con questo programma è possibile gestire l'archivio dei Bonifici a Fornitori nella fase di inserimento, variazione e cancellazione.

I Bonifici vengono inseriti nelle tabella Effetti con il tipo 24.

Nella scheda Anagrafica sono indicati i dati generali del Bonifico.

Il Fornitore è il soggetto Creditore al quale verrà recapitata, dal sistema bancario, la comunicazione del pagamento effettuato.

La Banca di Appoggio è la Banca del Fornitore alla quale viene inviata la comunicazione del Bonifico effettuato. Viene prelevata dall'anagrafica del Fornitore ed è possibile modificarla attingendo dalle banche di appoggio registrate sul Fornitore. Nella banca di appoggio vengono prelevati tutti i dati relativi al conto bancario sul quale effettuare il pagamento (ABI, CAB, IBAN, ecc.).

E' un campo obbligatorio per la corretta compilazione del flusso telematico.

La Scadenza è la data nella quale deve essere predisposto il pagamento.

La Banca indicata è quella definita "Banca Assuntrice", cioè l'istituto bancario che fornisce il servizio di pagamento all'azienda. Le banche utilizzate possono essere prelevate dall'archivio Banche e Banche Passive in base al codice del mastro indicato.

Nella riga "Generato da:" viene indicata la provenienza dell'inserimento del Bonifico, per risalire alla procedura o al metodo utilizzato per alimentare questa tabella. Non è possibile modificarlo.

Nel riquadro "Situazione", viene puntualizzato lo stato attuale del Bonifico, evidenziando i passi già compiuti e quelli da effettuare.

•	Emissione, se barrato, si intende che il Bonifico è stato generato da una qualsiasi procedura.

•	Distinta, se barrato, indica che il Bonifico è stato inviato nel flusso telematico

•	Insoluto, se barrato, indica che il Bonifico non è stato pagato.

•	Contabilizzato, se barrato, significa che è stata eseguita la contabilizzazione e quindi sono state registrate le scritture contabili dell'avvenuto pagamento.

Nella scheda Partite sono indicate le partite aperte (scadenza, rate) che hanno originato il Bonifico.

Partite di riferimento del Bonifico