Generazione Bonifici su Estratto Conto

La Generazione Bonifici su Estratto Conto, effettua l'analisi delle Partite Aperte dei Fornitori in base agli estremi indicati, e registra dei documenti di pagamento Bonifici per poterli inviare con flusso telematico al sistema bancario.

E' possibile selezionare una serie di opzioni per estrarre solo le partite richieste, decidendo poi se l'estrazione dei documenti effettuata deve essere confermata o modificata.

Se esistono in archivio già dei documenti Bonifici estratti, ma non ancora elaborati definitivamente, la procedura visualizza una griglia di selezione nella quale saranno elencati i dati esistenti.

Se è la prima estrazione o le estrazioni precedenti sono ormai concluse con la contabilizzazione, la procedura si avvia già nella finestra delle opzioni di estrazione dati.

Estrazione dati per Emissione Bonifici

Con questa finestra di estrazione dati vengono analizzate le partite aperte (scadenze) che soddisfano i criteri elencati, in modo da generare un archivio di Bonifici estratti che potranno essere modificati o confermati.

E' possibile indicare l'intervallo di date di Scadenza da analizzare, il limite del residuo di ogni cliente da considerare e un massimo di importi da estrarre.

E' possibile ancora individuare i codici di pagamento (delle scadenze aperte) o i tipi di pagamento da considerare.

I tipi elencati sono:

La procedura normalmente si attiva pre-selezionando solamente il tipo di pagamento BO (Bonifici).

Nel riquadro Opzioni è possibile selezionare alcune particolarità:

- Azzera estrazioni precedenti, permette di eliminare tutte le estrazioni già eseguite e non ancora ufficializzate, in modo da ripulire l'archivio dei Bonifici estratti.

- Raggruppa per anagrafica, permette di raggruppare le partite estratte in un unico Bonifico per Fornitore. Se non barrata, viene generato un Bonifico per ogni partita estratta.

- Assegna data di scadenza, permette di abilitare la richiesta della data di Scadenza (sotto) in modo da poter assegnare al Bonifico una data di scadenza diversa da quella della/delle scadenze originali. Altrimenti vengono generati Bonifici diversi per ogni data di scadenza diversa estratta.

- Includere Insoluti, permette di inserire nell'estrazione delle partite aperte anche gli eventuali effetti ritornati insoluti. Altrimenti vengono ignorati.

- Includere Note di Credito, permette di inserire nell'estrazione delle partite aperte anche le eventuali Note di Credito non riscosse (con segno negativo).

- Stampa di controllo, produce un report con i documenti estratti e i raggruppamenti effettuati.

- Elenca anche già estratti, permette di considerare di nuovo, un Fornitore che è già stato estratto nella stessa sessione di lavoro. Se non è barrata, il Fornitore viene sempre considerato una solo volta per ogni estrazione.

Nel riquadro Bonifici generati, è possibile selezionare la data di scadenza dei Bonifici estratti, qualora sia abilitata la relativa opzione di assegnazione.

Confermando questa finestra di selezione si accederà alla consueta finestra di Selezione Fornitori che permetterà di selezionare le anagrafiche da considerare.

Report di estrazione Bonifici da effettuare

Griglia con i Bonifici già estratti

Questa griglia elenca quali sono i Bonifici già estratti con la procedura di estrazione, permettendo di selezionare i documenti da confermare o modificare / cancellare i Bonifici estratti.

E' possibile accedere di nuovo alla pagina di estrazione per accodare nuovi Fornitori con nuovi Bonifici da generare, tramite la funzione che aprirà la finestra precedentemente descritta.

Con la funzione sarà naturalmente possibile cancellare il documento estratto selezionato.

Con la funzione sarà possibile accedere alla variazione, oppure alla visualizzazione con la funzione , del documento selezionato.

La variazione dati permessa si limita a queste funzioni:

•	Inserimento (funzione ) / Cancellazione (funzione ) delle scadenze estratte (nella scheda Partite) con il relativo ricalcolo del totale del Bonifici di riferimento.

La procedura di Generazione si conclude selezionando alcuni o tutti i Bonifici estratti cliccando la funzione che avvierà la generazione dei Bonifici selezionati.

Riepilogo della fase finale di generazione

Dopo la fase di Generazione Ufficiale, verranno generati tanti Bonifici quanti erano previsti da ogni documento estratto, il quale ovviamente, sarà marcato con l'opzione Ufficiale.

Dopo la generazione ufficiale, ogni Bonifico potrà essere visualizzato/modificato/cancellato attraverso l'apposita procedura di gestione, prima di essere inviato al sistema bancario con il flusso telematico CBI.