Emissione Bonifici a Fornitori
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Emissione Bonifici a Fornitori |
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I programmi presenti in questo menù consentono la gestione e l'emissione dei flussi bancari per i documenti Bonifici a Fornitori nel sistema CBI limitatamente a soggetti operanti nel territorio Italiano o di San Marino.
È indispensabile utilizzare la gestione delle partite con il modulo Contabilità. I pagamenti a mezzo Bonifici sono identificati da codici di pagamento che hanno come tipo pagamento 7=BO.
La storia di un Bonifico si sviluppa nei seguenti passi:
| • | Generazione del Bonifico dalla registrazione Movimenti Contabili (se la causale ha nel parametro 13 il valore B=Bonifici) |
| • | .. oppure.. Generazione Bonifici da Estratto Conto, analizzando le scadenze delle partite aperte di un periodo selezionato. |
| • | .. oppure.. Inserimento manuale del Bonifico nell'apposito archivio, scalando le relative partite aperte |
| • | Modifica eventuale dei dati del Bonifico |
| • | Emissione Flusso Bonifico |
| • | Contabilizzazione Bonifico |
Le funzionalità gestite sono quelle previste nella documentazione CBI-BON-001 Vers. 6.10 distribuita dal consorzio CBI relativamente alla funzione “DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO”.
Con questa funzionalità è possibile inviare ordinativi di Bonifici da effettuare verso soggetti Italiani o della Repubblica di San Marino, identificati nel gestionale SISCO XS come “Fornitori”.
E’ stata limitata la gestione ai soggetti “Fornitori” perché solo questi hanno nei dati anagrafici previsti in SISCO XS la possibilità di indicazione delle Banche di Appoggio e dei relativi codici ABI, CAB e IBAN necessari alla corretta compilazione dei dati richiesti.
Quindi i classici “Bonifici” ai Dipendenti, dato che questi non sono configurabili come “Fornitori”, non potranno essere gestiti da questa funzionalità. E’ giusto anche ricordare che normalmente questo adempimento è assolto dal Software di Paghe e Stipendi.
Il “Bonifico” da inviare è prelevato dall’archivio dei Bonifici generato come estrazione dati dall’archivio Scadenze Aperte (di tipo Bonifico o altri tipi di pagamento), inserito manualmente nella relativa tabella o generato dalla registrazione dei movimenti contabili con apposite causali che prevedono questa funzionalità. .
E’ possibile generare una “Distinta” dei Bonifici da presentare, in modalità Provvisoria o Definitiva, analogamente a quello che avviene per la gestione Effetti (Ri.Ba.).
La contabilizzazione del Bonifico chiude le Partite Aperte relative e aggiorna la situazione contabile del Fornitore e della Banca Assuntrice selezionata.
E’ possibile raggruppare i Bonifici per Fornitore oppure decidere di generare singoli Bonifici per ogni documento.
PARTITE_BONIFICI