Emissione R.I.D.

I programmi presenti in questo menù consentono la gestione e l'emissione dei flussi bancari per i documenti R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti) nel sistema CBI limitatamente a soggetti operanti nel territorio Italiano o di San Marino.

È indispensabile utilizzare la gestione delle partite con il modulo Contabilità. I pagamenti a mezzo RID sono identificati da codici di pagamento che hanno come tipo pagamento 10=RI.

•	Generazione del RID dalla registrazione Movimenti Contabili (se la causale ha nel parametro 13 il valore R=RID)

•	.. oppure.. Generazione RID da Estratto Conto, analizzando le scadenze delle partite aperte di un periodo selezionato.

•	.. oppure.. Inserimento manuale del RID nell'apposito archivio, scalando le relative partite aperte

Le funzionalità gestite sono quelle previste nella documentazione CBI-RID-001 Vers. 6.05 distribuita dal consorzio CBI relativamente alla funzione “DISPOSIZIONI INCASSO R.I.D.”.

Con questa funzionalità è possibile inviare ordinativi di emissione RID verso soggetti Italiani o della Repubblica di San Marino, identificati nel gestionale SISCO XS come “Clienti”.

Come per i Bonifici è stata limitata la gestione ai soggetti “Clienti” perché solo questi hanno nei dati anagrafici previsti in SISCO XS la possibilità di indicazione delle Banche di Appoggio e dei relativi codici ABI, CAB e IBAN, necessari alla corretta compilazione dei dati richiesti.

Riteniamo anche, che per la particolarità del metodo di Incasso via RID, che normalmente prefigura un rapporto stabile e ripetuto nel tempo tra Azienda e Cliente, non sia facilmente applicabile questa condizione di pagamento a soggetti diversi.

Il “RID” da inviare è prelevato dall’archivio dei R.I.D., generato come estrazione dati dall’archivio Scadenze Aperte (di tipo RID o altri tipi di pagamento), inserito manualmente nella relativa tabella o generato dalla registrazione dei movimenti contabili con apposite causali che prevedono questa funzionalità.

E’ possibile generare una “Distinta” dei R.I.D. da presentare, in modalità Provvisoria o Definitiva, analogamente a quello che avviene per la gestione Effetti (Ri.Ba.).

La contabilizzazione del R.I.D. chiude le Partite Aperte relative e aggiorna la situazione contabile del Cliente e della Banca Assuntrice selezionata.

E’ possibile raggruppare i R.I.D. per Cliente oppure decidere di generare singoli R.I.D. per ogni documento.