Importazione Fatture di Acquisto da Archivio

L'importazione Fatture di Acquisto permette di automatizzare la registrazione di documenti di Acquisto (Fatture e Note di Credito) prelevando i dati da un Archivio.

I documenti così registrati verranno inseriti negli archivi storici del gestionale SISCOXS®, analogamente a quanto avviene per i documenti inseriti dalle normali procedure di registrazione Movimenti Contabili.

Per procedere a questa importazione di dati si devono predisporre gli archivi di base che verranno utilizzati nella preparazione dei dati.

Le funzionalità contabili che vengono gestite con questa importazione sono le seguenti:

E' gestito l'inserimento in contestuale delle Anagrafiche Fornitori non esistenti in archivio.

Prima di eseguire questa procedura è ovviamente necessario predisporre uno Schema di Importazione (nell'esempio MDFATA) che permetta di interpretare correttamente, l'archivio contenente i dati da importare.

Gli schemi che potremo utilizzare in questa importazione saranno obbligatoriamente appartenenti alla categoria CONT_FA (Contabilità / Fatture di Acquisto).

Tipo	Intestazione	Obbligatorio	Descrizione
MD	causale_contabile	NO	Codice Causale Contabile. Se assente viene utilizzato il codice causale richiesto nella procedura, assumendo che i documenti con totale positivo sono Fatture e quelli con totale negativo sono Note di Credito
MD	codice_fornitore	SI	Nei formati MM.SS.PPPPP o SS.PPPPP o PPPPP. Deve essere esistente in anagrafica. Può essere indicato anche il Codice Fiscale o la Partita IVA del Fornitore; in questo caso verrà ricercato il primo soggetto attivo esistente in anagrafica. Se il Codice Fornitore non è indicato o non è esistente in Anagrafica devono essere presenti i campi seguenti per l'inserimento in contestuale dell'anagrafica Fornitore.
	Anagrafica Fornitore
MD	pfisica_fornitore	NO	Indicatore Persona Fisica S=Si N=No, cioè Persona Giuridica
MD	ragsoc_fornitore	NO	Ragione Sociale (se Persona Giuridica)
MD	ragsoc2_fornitore	NO	Ragione Sociale Aggiuntiva
MD	cognome_fornitore	NO	Cognome (se Persona Fisica)
MD	nome_fornitore	NO	Nome (se Persona Fisica)
MD	indir_fornitore	NO	Indirizzo di residenza
MD	loc_fornitore	NO	Località di residenza
MD	cap_fornitore	NO	Codice Avviamento Postale di residenza
MD	prov_fornitore	NO	Provincia di residenza
MD	codfisc_fornitore	NO	Codice Fiscale
MD	partiva_fornitore	NO	Partita IVA
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MD	numero_documento	SI	Numero del documento di acquisto (max 8 caratteri Alfanum.)
MD	data_documento	SI	Data del documento di acquisto (nel formato GG/MM/AAAA)
MD	numero_protocollo	NO	Se indicato deve essere nella forma AAAA-SS-NNNNNN o NNNNNN. Se non indicato viene generato dalla procedura.
MD	data_registrazione	NO	Data di registrazione (nel formato GG/MM/AAAA). Se assente viene utilizzata la data richiesta dalla procedura.
MD	totale_documento	SI	Totale del documento (in EURO con due decimali)
	Castelletto IVA		Max 4 elementi - Il Castelletto IVA è configurabile anche in modalità Multiriga omettendo di indicare il numero di indice del campo.
MD	codice_iva_castelletto	NO	Se non indicato viene utilizzato: se importo Esente : il codice IVA del Fornitore (se esente) altrimenti il codice IVA Bolli (su Azienda) oppure quello della Causale: se importo Imponibile: il codice IVA del Fornitore (se imponibile), oppure quello della Causale oppure viene assunto il codice 1.
MD	imponibile_iva_castelletto	SI almeno il primo Imponibile	Imponibile IVA.
MD	percentuale_iva_castelletto	SI se Imponibile	Aliquota IVA utilizzata. Se Esente o Non imponibile non si deve indicare l'aliquota e si deve indicare il codice IVA nella colonna apposita.
MD	importo_iva_castelletto	SI se Imponibile	Importo IVA. Se Esente o Non Imponibile lasciare vuoto.
	Tabella Costi		Max 4 elementi - La Tabella Costi è configurabile anche in modalità Multiriga omettendo di indicare il numero di indice del campo.
MD	codice_contropartita	NO	Conto di contropartita Costi. Se non indicato viene utilizzato il conto di costo del Fornitore o la tabella Conti della Causale utilizzata.
MD	importo_contropartita	NO	Importo del Costo. Se non indicato viene assunto uguale all'imponibile relativo del castelletto IVA (se la causale prevede il conto di costo) o come somma degli imponibili del castelletto IVA.
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MD	pagato	NO	Se indicato viene registrato un pagamento nella stessa data del documento.
MD	codice_pagamento	NO	Utilizzato per calcolare la tabella delle scadenze dei pagamenti. Se non indicato viene assunto il codice di pagamento del Fornitore. Altrimenti viene assunto il codice 1.
MD	abbuono	NO	Viene utilizzato per registrare contestualmente al pagamento anche l'eventuale abbuono. Se si indica SI viene automaticamente calcolato l'abbuono dal residuo della partita generata (totale fattura - pagato). Se si indica una cifra questa viene utilizzata come abbuono concesso. Il conto degli abbuoni attivi viene prelevato dalla tabella dei Conti Riservati del Modello di P/Conti utilizzato.

Si sceglie l'Archivio da importare indicando il percorso (path) necessario per raggiungerlo. Con la funzione

è possibile ricercare il percorso del file salvato precedentemente.

Si sceglie di conseguenza lo Schema di Importazione già predisposto. Con la funzione

è possibile ricercare lo schema nella tabella degli schemi previsti.

Verranno visualizzati solo gli schemi associati alla categoria precedentemente indicata.

Con la funzione

è possibile eseguire un rapido Test sullo Schema selezionato che ci permetterà di visualizzare in una ulteriore finestra il risultato dell'interpretazione dell'Archivio indicato tramite lo Schema di Importazione.

E' ovvio che nella griglia di Test dovranno comparire dei dati compatibili con le intestazioni delle colonne visualizzate.

La Data di Registrazione viene richiesta per poterla utilizzare nei documenti nei quali non è stata indicata espressamente nell'archivio.

È possibile eseguire la procedura in modalità Ufficiale, quindi registrando le informazioni importate, o in modalità non Ufficiale (di Test) utilizzata per verificare il contenuto dell'archivio da importare.

È sempre consigliato eseguire un Test prima di eseguire in modalità Ufficiale questa procedura.

Se i documenti da inserire sono già esistenti negli archivi storici della procedura è possibile decidere il comportamento da seguire.

Viene richiesta la Causale Contabile delle Fatture di Acquisto che verrà utilizzata in assenza di indicazioni nei dati di ogni documento. Viene assunto che i documenti con il totale positivo sono Fatture.

Viene richiesta la Causale Contabile delle Note di Credito di Acquisto che verrà utilizzata in assenza di indicazioni nei dati di ogni documento. Viene assunto che i documenti con il totale negativo sono Note di Credito.

Nel riquadro Documento letto vengono visualizzati i dati estratti dall'archivio di importazione, in modo da verificare che i campi indicati contengano le informazioni volute.

Se, nello Schema selezionato, è attivata l'opzione Importazione Interattiva, per ogni documento importato, verrà richiamata la procedura di Gestione Registrazioni Contabili che permetterà di visualizzare/modificare/integrare/annullare la registrazione proposta.