Importazione Fatture di Acquisto da Modello

L'importazione Fatture di Acquisto permette di automatizzare la registrazione di documenti di Acquisto (Fatture e Note di Credito) prelevando i dati da un Archivio.

I documenti così registrati verranno inseriti negli archivi storici del gestionale SISCOXS®, analogamente a quanto avviene per i documenti inseriti dalle normali procedure di registrazione Movimenti Contabili.

Per procedere a questa importazione di dati si devono predisporre gli archivi di base che verranno utilizzati nella preparazione dei dati.

Le funzionalità contabili che vengono gestite con questa importazione sono le seguenti:

Prima di eseguire questa procedura è ovviamente necessario preparare, con gli strumenti di Office, l'archivio contenente i dati da importare.

Come spiegato nella voce del menù "Acquisizione Dati Esterni" si deve creare un archivio di dati partendo dal foglio modello di riferimento che in questo caso è "Modello Contabilità Fatture Acquisto Sisco XS.xls" presente nella cartella "Modelli" dell'ambiente di SISCOXS® utilizzato.

Intestazione	Obbligatorio	Descrizione
\|A Causale	NO	Codice Causale Contabile. Se assente viene utilizzato il codice causale richiesto nella procedura, assumendo che i documenti con totale positivo sono Fatture e quelli con totale negativo sono Note di Credito
Fornitore	SI	Nei formati MM.SS.PPPPP o SS.PPPPP o PPPPP. Deve essere esistente in anagrafica. Può essere indicato anche il Codice Fiscale o la Partita IVA del Fornitore; in questo caso verrà ricercato il primo soggetto attivo esistente in anagrafica.
Numero Documento	SI	Numero del documento di acquisto (max 8 caratteri Alfanum.)
Data Documento	SI	Data del documento di acquisto (nel formato GG/MM/AAAA)
Protocollo	NO	Se indicato deve essere nella forma AAAA-SS-NNNNNN o NNNNNN. Se non indicato viene generato dalla procedura.
Data Registrazione	NO	Data di registrazione (nel formato GG/MM/AAAA). Se assente viene utilizzata la data richiesta dalla procedura.
Totale Documento	SI	Totale del documento (in EURO con due decimali)
Castelletto IVA		Max 4 elementi
Codice IVA	NO	Se non indicato viene utilizzato: se importo Esente : il codice IVA del Fornitore (se esente) altrimenti il codice IVA Bolli (su Azienda) oppure quello della Causale: se importo Imponibile: il codice IVA del Fornitore (se imponibile), oppure quello della Causale oppure viene assunto il codice 1.
Imponibile	SI almeno il primo Imponibile	Imponibile IVA.
Aliquota	SI se Imponibile	Aliquota IVA utilizzata. Se Esente o Non imponibile non si deve indicare l'aliquota e si deve indicare il codice IVA nella colonna apposita.
IVA	SI se Imponibile	Importo IVA. Se Esente o Non Imponibile lasciare vuoto.
Tabella Costi		Max 4 elementi
Contropartita	NO	Conto di contropartita Costi. Se non indicato viene utilizzato il conto di costo del Fornitore o la tabella Conti della Causale utilizzata.
Importo	NO	Importo del Costo. Se non indicato viene assunto uguale all'imponibile relativo del castelletto IVA (se la causale prevede il conto di costo) o come somma degli imponibili del castelletto IVA.
Totale Pagato	NO	Se indicato viene registrato un pagamento nella stessa data del documento.
Codice Pagamento	NO	Utilizzato per calcolare la tabella delle scadenze dei pagamenti. Se non indicato viene assunto il codice di pagamento del Fornitore. Altrimenti viene assunto il codice 1.
Abbuono	NO	Viene utilizzato per registrare contestualmente al pagamento anche l'eventuale abbuono. Se si indica SI viene automaticamente calcolato l'abbuono dal residuo della partita generata (totale fattura - pagato). Se si indica una cifra questa viene utilizzata come abbuono concesso. Il conto degli abbuoni attivi viene prelevato dalla tabella dei Conti Riservati del Modello di P/Conti utilizzato.

Generato l'archivio da importare si utilizza questa procedura per importare i dati negli archivi di SISCOXS®.

La Data di Registrazione viene richiesta per poterla utilizzare nei documenti nei quali non è stata indicata espressamente nell'archivio.

È possibile eseguire la procedura in modalità Ufficiale, quindi registrando le informazioni importate, o in modalità non Ufficiale (di Test) utilizzata per verificare il contenuto dell'archivio da importare.

È sempre consigliato eseguire un Test prima di eseguire in modalità Ufficiale questa procedura.

Se i documenti da inserire sono già esistenti negli archivi storici della procedura è possibile decidere il comportamento da seguire.

Viene richiesta la Causale Contabile delle Fatture di Acquisto che verrà utilizzata in assenza di indicazioni nei dati di ogni documento. Viene assunto che i documenti con il totale positivo sono Fatture.

Viene richiesta la Causale Contabile delle Note di Credito di Acquisto che verrà utilizzata in assenza di indicazioni nei dati di ogni documento. Viene assunto che i documenti con il totale negativo sono Note di Credito.

Si sceglie l'Archivio da importare indicando lo stesso percorso utilizzato nel salvare il file nella procedura di preparazione dei dati (Excel, ...). Con la funzione

è possibile ricercare il percorso del file salvato precedentemente.

Di fianco all'indicazione del nome dell'archivio da importare è necessario indicare il carattere utilizzato come delimitatore di campi nell'archivio selezionato.

È possibile scegliere tra i due metodi più diffusi ovvero separati con il carattere di Tabulazione (Tab) utilizzato nei file "Testo" (.txt) o con il carattere punto e virgola (;) utilizzato nei file CSV (.csv).

Nel riquadro Documento letto vengono visualizzati i dati estratti dall'archivio di importazione, in modo da verificare che i campi indicati contengano le informazioni volute.