Importazione Contabilità Generale da Modello

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L'importazione di Movimenti Liberi di Contabilità Generale permette di automatizzare la registrazione dei movimenti di Contabilità Generale del tipo Dare/Avere a Diversi o Diversi a Diversi (generalmente movimenti che NON interessano le gestioni dei Clienti e dei Fornitori.

I documenti così registrati verranno inseriti negli archivi storici del gestionale SISCOXS®, analogamente a quanto avviene per i documenti inseriti dalle normali procedure di registrazione Movimenti Contabili.

 

Per procedere a questa importazione di dati si devono predisporre gli archivi di base che verranno utilizzati nella preparazione dei dati.

È necessario aver predisposto le seguenti tabelle:

1.Anagrafica Azienda e Tabella Esercizio
2.Piano dei Conti
3.Tabella delle Causali Contabili

 

Le funzionalità contabili che vengono gestite con questa importazione sono le seguenti:

1.Giornale e Bilancio

 

Come indicato precedentemente, con questa importazione sono gestiti solo i movimenti liberi di Contabilità Generale del tipo Dare/Avere a Diversi o Diversi a Diversi. I Movimenti che si possono gestire devono rispondere alla seguenti  caratteristiche :

1.La registrazione è composta al max da 10 conti ognuno dei quali con un proprio importo e con l'indicazione Dare/Avere.
2.La descrizione viene inserita nel conto di testata (primo conto della registrazione); se vogliamo estendere la descrizione alla seconda riga dobbiamo abilitare il parametro 5 (S) della causale utilizzata.

 

Vengono gestite le Causali Contabili appartenenti ai seguenti Tipi:

51 - Movimenti Dare a Diversi
52 - Movimenti Avere a Diversi
53 - Movimenti Diversi a Diversi

 

Prima di eseguire questa procedura è ovviamente necessario preparare, con gli strumenti di Office, l'archivio contenente i dati da importare.

Come spiegato nella voce del menù "Acquisizione Dati Esterni" si deve creare un archivio di dati partendo dal foglio modello di riferimento che in questo caso è "Modello Contabilità Generale Libera Sisco XS.xls" presente nella cartella "Modelli" dell'ambiente di SISCOXS® utilizzato.

 

Il foglio di modello contiene le seguenti colonne da compilare:

Intestazione

Obbligatorio

Descrizione

|# Causale

NO

Codice Causale Contabile. Se assente viene utilizzato il codice causale richiesto nella procedura.

Numero Documento

NO

Viene utilizzato quando la causale prevede un numero di documento di riferimento (Assegni, Mandati, ecc.).

Data Documento

NO

Data del documento di riferimento (nel formato GG/MM/AAAA). Viene utilizzata quando la causale prevede una data di riferimento (Assegni, Mandati, ecc.).

Data Registrazione 

NO

Data di registrazione del movimento contabile (nel formato GG/MM/AAAA). Se non indicata viene utilizzata la data di registrazione richiesta dalla procedura.

Descrizione

NO

Descrizione dell'operazione. Viene assegnata al primo conto dell'operazione. Sono gestiti al max. 250 caratteri di descrizione che verranno suddivisi al max in 10 righi.

Tabella Conti 


Max 10 Conti

Conto

SI (il primo)

Conto di registrazione.

Importo

SI

Importo del movimento contabile.

D/A

SI

D=Dare A=Avere

 

 

Generato l'archivio da importare si utilizza questa procedura per importare i dati negli archivi di SISCOXS®.

La Data di Registrazione viene richiesta per poterla utilizzare nelle operazioni dove non è stata indicata espressamente nell'archivio.

 

È possibile eseguire la procedura in modalità Ufficiale, quindi registrando le informazioni importate, o in modalità non Ufficiale (di Test) utilizzata per verificare il contenuto dell'archivio da importare.

È sempre consigliato eseguire un Test prima di eseguire in modalità Ufficiale questa procedura.

 

N.B.

Per questo tipo di registrazioni contabili non è possibile verificare l'eventuale esistenza di registrazioni uguali negli archivi storici della procedura, quindi non è possibile, da  questa procedura, aggiornare o cancellare le registrazioni già inserite.

Per queste necessità dovremo utilizzare la procedura di Registrazione Movimenti Contabili.

 

Viene richiesta la Causale Contabile che verrà utilizzata in assenza di indicazioni nei dati di ogni singola operazione.

 

Si sceglie l'Archivio da importare indicando lo stesso percorso utilizzato nel salvare il file nella procedura di preparazione dei dati (Excel, ...). Con la funzione è possibile ricercare il percorso del file salvato precedentemente.

Di fianco all'indicazione del nome dell'archivio da importare è necessario indicare il carattere utilizzato come delimitatore di campi nell'archivio selezionato.

È possibile scegliere tra i due metodi più diffusi ovvero separati con il carattere di Tabulazione (Tab) utilizzato nei file "Testo" (.txt) o con il carattere punto e virgola (;) utilizzato nei file CSV (.csv).

Vengono aggiornati sempre tutti i campi contenuti nell'archivio da importare.

 

Nel riquadro Operazione letta vengono visualizzati i dati estratti dall'archivio di importazione, in modo da verificare che i campi indicati contengano le informazioni volute.

 

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Versione 9.0.0 - Ultimo aggiornamento: 11/09/2013
Riferimento: imp_clib