Verifica Contabile

Il programma consente di verificare la coerenza degli archivi interessati dalle registrazioni di Movimenti Contabili di un periodo scelto.

1 - Controllo IVA : viene verificata la coerenza delle registrazioni di fatture, controllando:

•	la quadratura tra totale documento e sommatoria imponibili e IVA

•	la coerenza dei riepiloghi Iva corrispondenti

•	la corrispondenza dei documenti IVA e delle registrazioni contabili collegate

•	la corrispondenza dei totali Iva del bilancio (acquisti, vendite, cee, ecc.) con le registrazioni analizzate.

2 - Controllo Contabile: viene verificata la coerenza delle registrazioni contabili, controllando:

•	la quadratura Dare/Avere di ogni registrazione

•	la corrispondenza dei documenti contabili agli eventuali documenti Iva

•	la corrispondenza dei movimenti contabili ai valori riepilogati nel bilancio.

3 - Controllo Partite: Il periodo considerato deve essere comprensivo di tutto l'esercizio corrente. Viene verificata la coerenza tra :

•	i residui aperti ed i pagamenti registrati

•	il residuo aperto nella gestione partite e il relativo saldo contabile.

4 - Controllo Scadenze (se abilitato Partite): viene verificata la coerenza tra:

•	le scadenze registrate ed i residui di ogni singola partita.

•	la corrispondenza dei movimenti contabili e la ripartizione sulle commesse

•	esistenza categoria assegnata in anagrafica cespite

•	Il conto contabile del cespite e quello della relativa categoria (se cliccato Coerenza Conto)

•	il valore attuale e del fondo corrispondano ai movimenti sui cespiti

È possibile inserire una tolleranza nella verifica delle partite dei Cespiti in modo da poter escludere dalle anomalie tutte quelle registrazioni che differiscono per qualche centesimo di Euro a causa degli arrotondamenti generati nella conversione dall'esercizio in Lire a quello in Euro.

Viene prodotto un tabulato che contiene le indicazioni sulle anomalie riscontrate ed i riferimenti necessari a stabilire come rintracciare le registrazioni coinvolte.

È consigliabile eseguire periodicamente questo programma per verificare la correttezza delle registrazioni in archivio. È indispensabile eseguirlo prima di ogni stampa ufficiale.

Nel tabulato viene evidenziata una anomalia nel movimento contabile registrato sull'azienda 01 in data 04/05/2006 con numero di operazione 01 - 66 rigo 001 : essendo un Corrispettivo (tipo fattura "Z"), risulta assente la corrispondente registrazione nell'archivio dei Corrispettivi (fatture).