Fatturazione Diffferita

Il programma della Fatturazione Differita consente di effettuare la fatturazione dei documenti emessi (D.D.T.) ed eseguire altre operazioni inerenti all'emissione, quali la cancellazione e la ri-emissione delle fatture.

Una volta indicati il codice azienda e l'esercizio, la prima selezione richiesta è quella relativa all'operazione da svolgere:

•	Stampa di prova: Esegue la stampa delle fatture, senza eseguire registrazioni contabili; questa operazione serve unicamente ai fini di controllo (tutte le fatture emesse verranno numerate su un settore di prova e cancellate alla fine dell'elaborazione).

•	Stampa ufficiale: Esegue la stampa delle Fatture ed effettua le relative registrazioni contabili, delle partite, delle scadenze e genera gli effetti in caso di tipo pagamento Ri.Ba. o Tratta.

•	Ristampa: In caso di necessità questa opzione consente di effettuare la ristampa di fatture precedentemente emesse.

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Ristampa e Riaggiorna: Esegue la ristampa delle fatture selezionate rieseguendo all'occorrenza la totalizzazione e la registrazione contabile, aggiornando i relativi movimenti. Questa funzione è da utilizzare nei casi in cui alcune fatture risultino errate: sarà sufficiente correggere i valori dei documenti in esse contenute ed eseguire questa operazione.

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Cancella Fatture Differite: Esegue la cancellazione completa delle fatture differite indicate, riportando i documenti emessi allo stato precedente alla fatturazione, con possibilità di modificarli ed effettuare nuovamente la fatturazione. Questa funzione deve essere utilizzata nel caso di gravi errori di fatturazione.

Dal - Al codice Cliente: Con questi due campi è possibile restringere l'emissione delle fatture ai Clienti indicati. Lasciando vuoti i due campi si intendono rispettivamente il cliente iniziale e finale.

Dal - al DDT numero: Rappresentano gli estremi dei documenti di trasporto da considerare per l'emissione, intesi come settore/numero. Lasciando vuoti i due campi si intendono come il minimo e il massimo codice DDT, comunque sempre compresi fra le due date specificate di seguito.

Da - a data DDT: Date iniziale e finale entro cui considerare i ddt da fatturare. Se le due date non dovessero appartenere allo stesso mese/anno il programma notificherà questa situazione, anche se sarà comunque possibile proseguire. Tenere presente che anche se abbiamo selezionato da iniziale a finale vengono presi in considerazione solamente i documenti con data precedente o uguale alla data della fatturazione.

Dalla - alla fattura: Questi due campi sono abilitati solo in caso di operazioni da eseguire sulle fatture già emesse (ristampa, cancellazione...) ed indicano i codici iniziale e finale dell'intervallo di fatture da considerare, secondo il formato anno-settore-numero.

Prospetto: E' il codice del prospetto da utilizzare per la stampa delle fatture. Esso viene assegnato alla singola fattura in fase di creazione o di ristampa e riaggiorna (in questo secondo caso solo se viene selezionata la casella "ristampa").

Deposito: Il codice deposito serve per restringere ulteriormente la selezione dei DDT da fatturare: se viene specificato un codice, verranno considerati soltanto i DDT appartenenti a tale deposito; in caso contrario, non verrà effettuato alcun filtro sul codice deposito.

Data registrazione: Data di registrazione dei movimenti contabili relativi alle fatture emesse. Di solito coincide con la data fattura, ma è lasciata all'utente la facoltà di specificarne una diversa, purché non precedente alla data fattura.

Annata agraria / data valuta: Questi due campi sono abilitati soltanto per le aziende agricole e vengono riportati nei dati aggiuntivi delle fatture emesse.

Dal - al codice Statistico: Tramite questi due parametri è possibile limitare la stampa ai clienti con codice statistico compreso fra gli estremi indicati.

Dal - al vettore: Se abilitati, è possibile specificare i codici vettori per limitare l'emissione delle fatture ai soli DDT con codice corriere compreso nell'intervallo specificato.

Dal - all'agente: E' possibile tramite questi due parametri limitare l'emissione delle fatture ai soli DDT con codice agente compreso nell'intervallo specificato.

Dalla - alla zona: Questi due parametri forniscono la possibilità di limitare l'emissione ai soli DDT la cui zona rientra nell'intervallo indicato.

L'abilitazione degli intervalli tra Agenti, Zone o Vettori dipende dal rispettivo raggruppamento desiderato per le bolle, determinato dal parametro di personalizzazione n° 37.

Raggruppa bolle (IMPORTANTE): Con questa opzione si esegue il raggruppamento dei documenti per i Clienti che nel campo Raggruppamento hanno impostato

Deposito (in presenza di documenti emessi su depositi diversi, vengono emesse fatture diverse anche se il cliente è lo stesso);

Codice Destinazione Diversa (dipendente dall'attivazione del parametro n° 86 - Valore S = Gestione destinazione diversa per bolle Clienti, e dal valore D nel campo raggruppamento dell'anagrafica Cliente);

Codice Banca d'appoggio (dipendente dall'attivazione del parametro n° 90 - Valore S = Gestione banca d'appoggio per bolle Clienti);

Ordine Cliente o Riferimento Ordine Cliente (dipendente dal parametro n° 207 - Raggruppamento documenti nella fatturazione differita per Rif. Ordine e Commessa, valori S o 1);

Riferimento Commessa (dipendente dal parametro n° 207 - Raggruppamento documenti nella fatturazione differita per Rif. Ordine e Commessa, valori S o 2);

Se non viene selezionata l'opzione di raggruppamento verrà emessa una fattura per ogni documento.

Questo gruppo di opzioni è abilitato soltanto per l'operazione di Ristampa e Riaggiorna e determina quali azioni eseguire sui documenti selezionati.

Riesegui totalizzazione: Per ogni documento esaminato riesegue il calcolo dei totali.

Riesegui contabilizzazione: Per ogni documento esaminato cancella il movimento contabile ad esso relativo e lo registra nuovamente.

Registra effetti: Esegue la registrazione degli effetti in caso di Ri.Ba. o tratte.

Visualizza riepilogo: Questa opzione, utile nel caso in cui si debbano stampare molte fatture, alla fine del procedimento visualizza una tabella di riepilogo dei

DDT iniziale da data: Nel caso in cui non si specifichi un codice DDT iniziale ma soltanto le date (come è intuitivo fare), l'elaborazione dovrebbe scorrere (inutilmente)

tutti i documenti presenti in archivio a partire da quello iniziale fino al primo utile per il periodo selezionato, con conseguente perdita di tempo.

Con questa opzione è possibile dunque calcolare il codice del primo DDT da considerare, in modo da velocizzare il procedimento.

Invio per E-mail: Nel caso di stampa ufficiale, di ristampa o di riaggiornamento con l'opzione di ristampa, questa opzione consente - in caso di abilitazione al servizio -

di inviare le fatture generate tramite posta elettronica. Per maggiori dettagli riguardo all'invio dei documenti tramite e-mail consultare l'apposita voce del manuale.

Stampa differita: Questa opzione è abilitata soltanto se si seleziona la visualizzazione del riepilogo. Provoca la posticipazione della stampa al termine della generazione di

tutti i documenti, anziché stamparli mano a mano che vengono generati. In questo modo verrà ottimizzato l'uso della memoria ed il procedimento potrebbe risultare più rapido.

Protocolla documenti: Se abilitata, questa opzione provoca la protocollazione dei documenti emessi.

Chiudi Acconti (automatico): Con questa opzione il programma provvede a scalare dal totale della fattura generata gli acconti eventualmente aperti sul cliente.

La chiusura avviene in modo automatico (a partire dall'acconto meno recente e scalando fino ad esaurimento dell'importo della fattura) ed è indipendente dalle eventuali chiusure di acconto effettuate con la registrazione dei DDT, anch'esse conteggiate nel totale della fattura.

Numeratori Azienda: Con questo pulsante si accede alla scheda numeratori dell'anagrafica azienda, per consentire l'esecuzione di eventuali correzioni.

Si ricorda che la modifica dei numeratori è una operazione da eseguire con la massima cautela, in quanto ha effetti sull'emissione dei codici di protocollo.