Acconti Clienti / Fornitori

La gestione degli Anticipi (Clienti e Fornitori) offre la possibilità di tenere sotto controllo tutti quegli importi pagati ai Fornitori o incassati dai Clienti per i quali non abbiamo ancora ricevuto o emesso un documento di riferimento. Queste somme, registrate tramite appositi movimenti dal programma Movimenti Contabili, vengono inserite in questo archivio. Al momento della registrazione della fattura sia essa ricevuta che emessa, la procedura controlla la presenza o meno di anticipi ed offre la possibilità di stornarli andandoli a decurtare dalla relativa partita.

Il programma consente di gestire l'archivio anticipi manualmente e quindi offre la possibilità di inserimento, variazione e cancellazione.

Dopo la richiesta dell'azienda e del Cliente o Fornitore, possiamo effettuare la ricerca degli anticipi con l'apposito bottone.

La gestione si presenta visivamente suddivisa in due schede, rispettivamente anagrafica anticipi e chiusure anticipi.

Nell'anagrafica anticipi vengono riportati tutti i dati utili all'individuazione delle somme anticipate dai clienti e fornitori, degli importi residui, dei riferimenti contabili dai quali vengono generati, dal tipo di anticipo.

Vengono gestiti 3 tipi di anticipi: dal programma di Imputazione Movimenti Contabili inserendo una "A" sul tipo riga attiviamo la gestione degli Anticipi e quindi al momento dell'apposita richiesta del tipo anticipo inseriremo una "A" per gli anticipi Normali e quindi l'importo, di solito si riferiscono a fatture non ancora ricevute o emesse; una "I" per gli anticipi su Insoluto e quindi il riferimento dell'effetto e l'importo; una "B" per gli anticipi su DdT e quindi il riferimento al DdT o al documento relativo e l'importo.

Per quanto riguarda gli anticipi di tipo "B" quindi su Documenti di Trasporto o comunque su Documenti di Vendita, questi sono gestiti anche direttamente dalla procedura di Magazzino, Emissione D.d.T e Fatture Immediate.

Nella scheda Chiusure vengono evidenziati tutti i movimenti di storno degli anticipi fino alla concorrenza dell'importo complessivo ed i relativi riferimenti contabili, nonchè il riferimento delle partite.

ATTENZIONE

Come per la gestione delle partite, qualora di stesse gestendo la chiusura di acconti con il programma di gestione dei movimenti contabili, potrebbe verificarsi una incongruenza tra l'importo residuo dell'acconto e la differenza fra totale e chiusure effettuate, poiché il programma di prima nota aggiorna in tempo reale il residuo e rimanda all'elaborazione la correzione delle chiusure.

Se quindi contemporaneamente si accede a questo programma potremmo notare tale disallineamento negli importi, ma correggendolo si darebbe luogo alla generazione di una nuova situazione di errore al ommento in cui si uscisse dalla gestione del suddetto movimento contabile.